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关于2020年新增地方政府债务限额和财政预算调整方案的报告

发布日期: 2020-11-12 来源: 办公室 (政策法规科) 字号: [ ] 浏览次数:

一、新增地方政府债务限额和新增地方政府债券调整情况

(一)2020年新增地方政府债务限额

根据《浙江省财政厅关于下达部分2020年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2020〕15号)文件精神,2020年我市新增地方政府负有偿还责任的债务限额306000万元,其中新增一般债务限额90000万元、新增专项债务限额216000万元。

(二)2020年新增地方政府债券分配方案

根据《浙江省财政厅关于提前下达部分2020年专项债券新增额度的预通知》(浙财函〔2019〕584号)文件精神,2020年提前下达新增专项债券115000万元,已编入年初预算。

根据《浙江省财政厅关于下达部分2020年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2020〕4号)《浙江省财政厅关于提前下达部分2020年新增地方政府专项债务限额以及下达2020年地方政府再融资债券额度的通知》(浙财债〔2020〕11号)《浙江省财政厅关于下达部分2020年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2020〕15号)等文件精神,新增地方政府债务限额191000万元,其中一般债券90000万元、专项债券101000万元,分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理,具体新增债券分配方案如下:

1.一般债券分配情况:

(1)39省道建设7600万元

(2)三门至婺城公路东阳南市至画水段改建工程5300万元

(3)351国道东阳市兴平路口平改立工程6000万元

(4)四好农村路20000万元

(5)县道白改黑5000万元

(6)公安局基层用房建设5000万元

(7)中小学校新建项目19100万元

(8)横店高中新建项目6000万元

(9)东阳生活垃圾综合处理6000万元

(10)美丽乡村建设10000万元

2.专项债券分配情况:

(1)东阳市妇幼保健院保健大楼项目6000万元

(2)东阳市人民医院巍山分院拆建门急诊综合楼项目4500万元

(3)东阳市污水处理厂提标扩容工程和污水管网配套工程项目15000万元

(4)金义东市域轨道交通项目40000万元

(5)东阳市土地整治项目30000万元

(6)东阳市江北综合医院(东阳市红会医院)迁建工程项目5500万元

(三)2020年政府债务收支情况

2020年年初全市政府性债务余额1148908.89万元,其中政府负有偿还责任的债务1104717.89万元(一般债务余额801095.09万元;专项债务余额303622.8万元)、政府负有救助责任的债务44191万元。

2020年全市政府性债务预计收入373000万元,其中政府负有偿还责任的一般债务151000万元(包括再融资债券61000万元)、专项债务222000万元(包括再融资债券6000万元)。

2020年全市政府性债务还本支出67362万元(再融资债券支出67000万元、债务到期还本362万元),其中政府负有偿还责任的一般债务还本支出61362万元、政府负有偿还责任的专项债务还本支出6000万元。

2020年年底预计全市政府性债务余额1454546.89万元,其中政府负有偿还责任的债务1410355.89万元(一般债务余额890733.09万元、专项债务余额519622.8万元)、政府负有救助责任的债务44191万元。

二、重要增支事项

与年初预算相比,为应对疫情影响,扎实推进“六稳”“六保”,积极构建内外双循环格局,打好“秋冬”疫情防控下半场,防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支等因素仍然较多,主要有:

1.根据新冠疫情指挥部统一部署,需增加防疫物资和设备采购、联防联控、应急物资保障体系建设等疫情防控相关支出12319万元。

2.根据《关于疫情防控期间支持企业共渡难关的政策意见》(东政发〔2020〕5号)、《关于<关于疫情防控期间支持企业共渡难关的政策意见>的补充意见》《关于进一步推进工业稳企助企工作的七条意见》(东疫情防指〔2020〕69号)等文件精神,政策兑现需增加支出11267万元,其中工业经济争先创优七条意见兑付2417万元、疫情防控技改和电费补助4616万元、影视拍摄消费券及疫后旅游市场促销奖补2124万元、企业用工保障2110万元。

3.根据机关事业单位养老保险基金当年收支情况,需要增加财政对机关事业单位养老保险基金补助4000万元。

4.根据2020年保障性安居工程(第三批)中央基建投资资金下达情况,吴宁街道9个老旧小区改造项目3183万元、白云街道城市社区基础设施改造提升工程4400万元。

5.根据乡村振兴产业发展示范建设项目建设进展,需增加特色农业全产业链建设资金4000万。

6.根据“黑格比”台风对我市造成的影响,需增加救灾资金964万元。

7.根据《关于加大公共租赁住房保障力度的意见》,为贯彻落实金华市建筑业和房地产工作专班的决策部署,需增加公共租赁住房补贴支出720万元。

8.根据《浙江省财政厅关于下达部分2020年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2020〕4号)、《浙江省财政厅关于下达部分2020年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债〔2020〕15号)等文件,新增地方政府债券需增加债券利息及发行费用728万元。

9.根据东阳市2020年教师节庆祝大会方案,需增加表彰资金852万元。

10.根据《东阳市10-35蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰整治实施方案》,需增加燃煤锅炉整治补助资金1240万元。

11.根据《关于全面推进市场采购贸易方式的若干意见》(东政办发〔2020〕16号),需增加全面推广市场采购支出1769万元。

12.贯彻落实上级推动国产软硬件发展要求,需增加设备更新经费895万元。

三、2020年财政收支预算调整方案

根据今年1-9月收支预算执行和全年预测情况,拟对全市及市本级年初收支预算作适当调整。预算调整的基本原则:一是兜住“三保”底线。大力压减非刚性、非急需项目支出,牢牢守住“保工资”“保运转”“保基本民生”财政支出底线;二是发挥逆周期调节作用。加大公共财政投入力度,优先保障民生实事,重点保障“五大会战”,推动经济稳定发展。

按照上述原则,提出调整意见如下:

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入:受疫情及减税降费等叠加因素影响,全市一般公共预算收入从年初预算755080万元调减至731660万元,全年一般公共预算收入增幅从年初预算的8%调整为4.7%,当年收入减少23420万元主要通过压减非刚性、非急需项目支出13192万元、政府性基金调入10000万元消化解决。(详见一般预调01表)

2.一般公共预算支出:结合债务调整情况、省市专项下达进度、非刚性、非急需支出压减任务及各项政策兑现需要,全年一般公共预算支出建议调整为1008355万元,其中年初预算875460万元、压减非刚性、非急需支出13192万元、新增一般债券90000(详见前述债券分配方案)、新增中央特殊转移支付18360万元(已单独调整汇报)、统筹上年结转资金5294万元、新增省市转移支付资金22460万元、新增调入预算稳定调节基金10000万元、减少国有资本调入一般公共预算27万元(详见一般预调02表)。根据增支事项,拟对上年结余资金、新增省市转移支付、新增调入稳定调节基金共计37727万元做如下项目调整:

(1)疫情防控经费5819万元(全年12319万元,其中6500万元动用预备费解决)

(2)疫情奖补政策补助9157万元(全年11267万元,其中2110万元动用预备费解决)

(3)机关事业单位养老保险补助4000万元

(4)城区基础设施改造7583万元

(5)特色农业全产业链条建设4000万元

(6)自然灾害救灾资金964万元

(7)公共租赁住房补贴720万元

(8)债券利息及发行费用728万元

(9)教师节表彰资金852万元

(10)燃煤锅炉整治补助1240万元

(11)全面推广市场采购1769万元

(12)软硬件更新895万元

我市新增可用资金与全市增支需求还存在一定差距,我们将积极采取措施,通过加快土地出让进度、加大政府性基金调入力度、向上争取资金等方式加以解决。

(二)政府性基金预算

结合政府性基金预算收入预期及一般公共预算收支平衡需要,全年政府性基金预算支出建议调整为579595万元,其中年初预算454287万元、新增专项债券101000万元(详见前述债券分配方案)、新增抗疫特别国债34279(已单独调整汇报)、新增省市专项29万元、压减非刚性、非重点支出10000万元(详见基金预调02表)。计划将压减支出10000万元调入一般公共预算,资金调出后,拟根据政府性基金收入及资金调出情况调整相关支出科目,具体如下:

(1)调减国有土地使用权出让收入安排的支出12484万元,其中增加征地和拆迁补偿支出20600万元、增加城市建设支出12927万元、增加补助被征地农民支出8500万元、减少土地开发支出43549万元、减少农村基础设施建设支出10962万元。

(2)增加地方政府专项债务付息支出2396万元。

(3)增加政府专项债务发行费用支出88万元。

(4)增加彩票公益金安排的支出29万元。

(三)国有资本经营预算

按照全市国有资本经营收益状况,预期完成国有资本经营收入2299万元,比年初预算减少251万元,主要是部分国有企业实体化经营项目收入未达到预期。国有资本经营预算支出调整为2782万元,比年初预算减少251万元,其中补充国有企业本金1609万元、提取社会保障风险金690万元和调入一般公共预算483万元(详见国资预调01表)。

(四)社会保险基金预算

社会保险基金预算收入调整为565265万元,比年初预算减少37208万元,下降6.2%;社会保险基金预算支出调整为641345万元,比年初预算增加319万元(详见社保预调01表)。具体调整项目如下:

企业职工基本养老保险基金收入245639万元,比年初预算减少35511万元,下降12.6%,主要是根据《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的通知》(浙人社发〔2020〕13号)和《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》(浙人社发〔2020〕33号)文件,免征中小微企业2月-12月、减半征收大型企业2月-6月单位应交的社会保险费,预计全年减征55180万元;支出335080万元,比年初预算减少1024万元,下降0.3%,预计本年收支赤字89441万元。

机关事业单位养老保险基金收入76385万元,比年初预算减少1225万元,下降1.6%;支出77648万元,比年初预算下降52万元,下降0.1%,基本持平。预计本年收支赤字1263万元,当年赤字计划通过加大财政补助及统筹历年结余予以弥补。

城乡居民基本养老保险基金收入41009万元,比年初预算增加3723万元,增长10%;支出38036万元,比年初预算增加4374万元,增长13%。根据东人社〔2020〕1号文件规定,基础养老金自2019年1月1日起,从180元/月提高到200元/月,支出中包括补发2019年的增资款2759万元。自2020年1月1日期,65周岁以上至80周岁人员在200元/月基础上再每人每月增加10元,全年增支800万元。预计本年收支结余2973万元。

城镇职工基本医疗保险基金收入86320万元,比年初预算减少6809万元,下降7.3%,主要是浙人社发〔2020〕13号和浙人社发〔2020〕33号文件,2-6月份企业减征9003万元;支出75222万元,比年初预算减少8575万元,下降10.2%,主要是受疫情影响,统筹支出减少1444万元。预计本年收支结余11098万元(包含因金华统一的DRG结算口径原因产生的应付未付5000万元)。

城乡居民基本医疗保险基金收入103577万元,比年初预算增加4261万元,增加4.3%;支出91576万元,比年初预算减少7458万元,下降7.5%,主要是受疫情影响,统筹支出减少4511万元。预计本年收支结余12001万元(包含因金华统一的DRG结算口径原因产生的应付未付9000万元)。

工伤保险基金收入3514万元,比年初预算减少1156万元,下降24.8%,主要是免征中小微企业2月-12月、减半征收大型企业2月-6月单位缴费部分,预计全年减征2710万元;支出6135万元,比年初预算增加181万元,增长3%。预计本年收支结余赤字2621万元,当年赤字计划通过统筹历年结余予以弥补消化。

失业保险基金收入8821万元,比年初预算减少491万元,下降5.3%,主要是2月-12月份保险费减半征收政策导致收入减少,全年预计减征2365万;支出17648万元,比年初预算增加12873万元,增长269.6%,主要是中央、省出台失业保险稳岗返还政策导致增支13000万元。预计本年收支赤字8827万元,当年赤字计划通过统筹历年结余予以弥补消化。

今年的财政工作任务艰巨,责任重大,我们将在市委市政府的正确领导下和市人大常委会的监督指导下,持续加强税收收入管理,不断完善财政政策体系,积极防范社保基金运行风险,力争圆满完成第十五届人大四次会议提出的各项目标。


2020年政府性基金预算调整表.xls

2020年一般公共预算调整表.xlsx

2020年社保基金调整预算.xls

2020年国有资本基金预算调整表.xlsx