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关于2019年东阳市财政总决算和市级财政决算的报告

发布日期: 2020-09-02 来源: 办公室 (政策法规科) 字号:[ ]

一、2019年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2019年全市财政总收入完成1184441万元,增长5.4%,完成调整预算1191373万元的99.4%。

按照省财政厅确定的统计口径计算,2019年全市一般公共预算收入完成699007万元,增长6.3%,完成调整预算699171万元的99.9%。经常性收入增长5.6%(详见一般预决01表)。

2019年全市一般公共预算支出989680万元,增长7%,完成调整预算973314万元的101.7%,剔除债券不可比因素80000万元,按可比口径计算比上年增长17.1%(详见一般预决02表)。

2019年市本级一般公共预算支出825749万元,增长2.9%,完成调整预算828594万元的99.7%,剔除债券不可比因素80000万元,按可比口径计算增长14.3%(详见一般预决04表)。

按照现行分税制财政体制和国家、省的有关政策规定计算,2019年全市一般公共预算收支决算结果:一般公共预算收入699007万元,加上省市财政各项转移支付补助收入273022万元、新增债券收入48000万元、上年度结转结余30093万元、调入资金247175万元(其中预算稳定调节基金94660万元、政府性基金预算调入一般公共预算110000万元、国有资本经营预算调入一般公共预算333万元、财政专户及暂存款清理等资金调入一般公共预算42182万元),减去上解省财政支出177706万元,2019年实际可支配收入为1119591万元(其中全年一般公共预算支出989680万元、债务还本支出8000万元,补充预算稳定调节基金96490万元、援助其他地区支出1140万元、结转下年度支出24281万元)。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2019年全市政府性基金预算收入完成 383317万元,下降32.9%,完成调整预算355523万元的107.8%,下降的主要原因是土地出让收入减少(详见基金预决01表)。

全市政府性基金预算支出404657万元,下降33.4%,完成调整预算431924万元的93.7%,主要原因是土地出让收入减少导致安排的支出相应减少(详见基金预决02表)。

2019年全市政府性基金预算收支决算结果:2019年全市政府性基金收入383317万元,加上省市财政补助收入3807万元,加上债务转贷收入100000万元,上年结转结余42296万元,减去本年支出404657万元,调出110000万元到一般公共预算,上解上级支出4万元,本年结余为14759万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

2019年全市社会保险基金收入590387万元,其中保费收入415771万元,利息收入33863万元,财政补贴收入134106万元,转移收入及上级补助收入等6647万元。加上上年滚存结余672495万元,减去本年支出607898万元,社会保险基金专户年末滚存结余654984万元。具体分类基金详情如下(详见社保预决01表、01-1表):

1.2019年企业职工基本养老保险基金收入276341万元,增长13.9%,主要是缴费基数的增加及2019年有一次性补缴收入25501万元;基金支出296729万元,增长12.7%;本年收支赤字20388万元,年末滚存结余396598万元。

2.2019年机关事业单位养老保险基金收入91729万元,增长14.7%,主要是参保单位逐渐扩容,新增参保单位带来保费收入增加;基金支出94877万元,增长25.4%,主要是参保单位逐渐扩容,新增参保单位带来支出增加。本年收支赤字3148万元,年末滚存结余6711万元。

3.2019年城乡居民基本养老保险基金收入33704万元,增长7.4%;基金支出31349万元,增长6.5%,主要是2018年基础养老金的增资部分3839万元在2019年补发到位;本年收支结余2355万元,年末滚存结余32150万元。

4.2019年城镇职工基本医疗保险基金收入78411万元,下降8.9%,主要原因是费率下调1%,导致收入减征10198万元;基金支出66916万元,增长2%;本年收支结余11495万元,年末滚存结余157817万元。

5.2019年城乡居民基本医疗保险基金收入 93704万元,增长43.1%,主要原因是医保年度调整,导致2018年只有半年个人缴费收入;基金支出86473万元,增长9.3%;本年收支结余7231万元,年末滚存结余13198万元。

6.2019年工伤保险基金收入4654万元,下降30.8%,主要原因为降费减少收入2772万元;基金支出7235万元,增长49.7%。主要原因是享受待遇人数较上年增加196人,且《东阳市人民政府办公室关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》(东政办发[2018]225号)文件规定退2018年的工伤保险费1285万元,在其他支出中列支。本年收支赤字2581万元,年末滚存结余14126万元。

7.2019年失业保险基金收入9037万元,增长3.2%;基金支出19701万元,增长514.1%,主要原因是2019年在失业保险基金中列支企业稳岗返还金16360万元。本年收支赤字10664万元,年末滚存结余33062万元。

8.2019年生育保险基金收入2807万元,下降58.1%,主要原因是2018年财政补助4000万元抬高了基数;基金支出4618万元,下降12.2%,主要原因是生育津贴待遇的调整,2018年补发2016年1月至2018年4月的生育津贴1691万元,抬高了基数;本年收支赤字1811万元,年末滚存结余1322万元。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2019年全市国有资本经营预算收入1667万元,下降46.2%,主要是2018年东阳日报社利润分配增加收入2205万元抬高了基数;国有资本经营预算支出1393万元,下降53.7%,主要是收入减少导致安排的支出减少;年终结余 274万元,年末滚存结余483万元(详见国资预决01表)。

二、财政决算补充说明事项

(一)预算绩效管理情况

按照“试点先行,由点及面,全面铺开”的原则,全力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提请市委办出台《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》,明确全面实施预算绩效管理的路线图。全面开展下级政府整体支出绩效评价工作,重点实施“533”工程,即对5个镇、3个部门和3个街道开展整体支出重点评价,其他镇乡街道开展自评。预算绩效评价结果良好镇乡4个,合格镇乡1个;预算绩效评价结果良好街道1个,合格街道2个;预算绩效评价结果良好部门1个,合格部门2个。牵头起草《浙江省下级政府绩效评价办法》,为全省提供东阳方案和东阳经验。通过专项和整体相结合的自评方式,首次实现了全市部门绩效自评全覆盖。

(二)政府性债务管理情况

2019年政府性债务收入148000万元,其中政府负有偿还责任的一般债务48000万元,政府负有偿还责任的专项债务100000万元,加上政府性债务年初数1009591万元(政府负有偿还责任的债务965400万元,其中一般债务761692万元,专项债务203708万元;政府负有救助责任的债务44191),减去政府性债务还本8682万元(一般债务支出8597万元,专项债务支出85万元),全市政府性债务累计余额1148909万元,其中政府负有偿还责任的债务1104718万元(一般债务余额801095万元、专项债务余额303623万元),负有救助责任的债务44191万元。

(三)预备费使用情况

2019年预备费预算9000万元,实际支出5277万元,用于年初难以预见的各项开支,已列入相关支出科目决算数。支出的预备费主要用于人才引进经费、扫黑除恶专项、生猪预防性扑杀专项、污水处理工程等方面。

(四)上年结转资金使用情况

1.一般公共预算上年结转资金使用情况

2019年一般公共预算上年结转结余30093万元,实际支出18837万元,执行率62.6%,已列入相关支出科目决算数。

2.政府性基金预算上年结转资金使用情况

2019年政府性基金预算上年结转42296万元,实际支出  37668万元,执行率89.1%,已列入相关支出科目决算数。

(五)上级财政专项转移支付资金使用情况

2019年中央、省、金华市下达财政专项转移支付收入 73564万元,比2018年增加11852万元,主要是省级交通运输发展专项资金增加等原因。上级资金按实际项目用途、支出科目及金额安排支出。

(六)预算稳定调节基金使用情况

2019年年初预算稳定调节基金余额为95619万元,2019年通过加大政府性基金调入力度,盘活存量资金等方式,补充预算稳定调节基金96490万元,年内动用预算稳定调节基金94660万元,2019年底结余97449万元。

三、2019年主要工作

2019年,我们坚决贯彻市委、市政府决策部署,按照市人大有关决议要求,较好地完成了既定工作目标,全市财政预算执行、政府性债务风险管理、财政存量资金盘活、国库库款管理等工作得到省财政厅肯定,并获省政府真抓实干督查激励。

(一)提高财政收入质量。按照省委、省政府“质量第一,效益优先”的原则,2019年财政总收入稳步提升至118亿元,一般公共预算收入总体呈现“增速平稳,质量优化”的特点。根据袁家军省长“组织收入要从高增速向高质量转变”的讲话精神,积极调整财政收入“两项占比情况”,提升财政收入质量。2019年全市税收收入占一般公共预算收入的比重为89.3%,高于去年同期1.5个百分点;一般公共预算收入占财政总收入的比重为58.5%,高于去年同期0.4个百分点。收入质量趋于优化。

(二)优化财政供给侧结构。按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,聚焦实体发展难点、痛点问题,大力支持实体经济发展。一是不断在全面减轻企业负担上下功夫。出台企业减负降本政策,着力解决好企业发展中的降低企业经营成本、破解企业发展瓶颈、企业创新创造投入方面的难点、痛点问题。全年共为企业减负24.1亿元。清理拖欠民营企业中小企业账款,清偿率达到100%。二是着力在强化财政政策引领上下功夫。积极探索财政与金融融合的路径和办法。注册成立政策性融资担保公司(东阳市国控融资担保有限公司),充分发挥财政资金的增信作用,累计担保397户、担保额度7.27亿元。推动工业高质量发展,支持企业加快技术改造和设备更新,共拨付财政奖补资金1.08亿元。支持建筑企业发展壮大,积极鼓励建筑设备租赁、房地产营销策划、建筑设计、施工监理等建筑行业回归发展,激励建筑质量创优争先,提升建筑业全链条高质量发展,共兑现专项资金6.26亿元。持续加大影视文化产业扶持力度,共兑现影视文化产业发展专项资金3.11亿元,用于鼓励企业重组上市、影视作品创作、影视拍摄基地建设等。

(三)持续保障和改善民生。面临全年财政收入调减压力,我们始终坚持保障和改善民生,量力而行,2019年民生支出在一般公共预算支出中占比78.6%,其中:教育支出19.9亿元,同比增长14%;社会保障和就业支出11.9亿元,同比增长6%;科学技术支出3.7亿元,同比增长10%。一是促进稳定和扩大就业。加大稳岗支持力度,落实失业保险援企稳岗政策,共安排失业保险基金1.64亿元,返还企业3456家。认真做好失业保险基金支持职业技能提升行动管理工作,从失业保险基金中提取职业技能提升行动资金1.24亿元用于推进职业技能提升培训。二是支持发展公平而有质量的教育。巩固城乡义务教育经费保障机制,实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工作,全市教育支出19.93亿元,同比增长14%。三是提高社会保障水平。市城乡低保标准提高至750元/月;特困人员基本生活标准提高至1282元/月,增长14.5%;重度残疾人护理补贴标准,在原标准上浮50%基础上每人每月再增加200元,达到950元/人·月。推进残疾人之家建设,实现全市18个乡镇街道“残疾人之家”全覆盖。围绕“省级双拥模范城市”创建工作,积极做好退役军人权益保障工作,全年安排专项资金0.64亿元。深化医药卫生体制改革,继续推进医共体建设,全市共安排医共体资金1.33亿元,同比增长8%,支持医共体医疗设备投资、基层医疗人才定向委培以及人员待遇保障等。四是加快推进基础设施建设。安排三大铁路资本金3.39亿元,安排财政专项资金1.88亿元,全力支持“四好农村路”、39省道等交通大项目建设。积极推进政府与社会资本合作(PPP)建设项目,促进南马镇西区污水处理厂二期PPP项目、东阳市餐厨垃圾处理PPP项目等项目的落地。五是持续推进落实乡村振兴战略。美丽乡村建设支出11亿元,主要用于“十美村”创建、农村生活垃圾分类、小城镇环境综合整治、农村危旧房治理改造、农村综合改革“双试点”项目建设等。

(四)推进预算管理改革。一是全面实施预算绩效管理改革。根据“三大攻坚战”、省委省政府“富民强省十大行动计划”工作要求,拟定《集中财力办大事财政政策体系方案》(2019-2022年),对历年用途相近或类似的专项予以整合,对绩效不高的专项予以清理。二是加强预算基础管理。完善预算支出标准体系建设,提高日常公用经费标准,建立日常办案费和物业管理费预算标准。强化政府采购监管,改变政府采购预算和采购指标管理脱节的现状,全年政府采购预算4.9亿元,实际采购金额3.9亿元,节约资金1亿元,资金节约率20.4%。加强政府投资项目审核管理,共计完成各类审核项目820个,累计送审金额142.4亿元,审定金额134.8亿元,核减率5.3%。三是加大财政资金统筹使用力度。印发《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范部门预算管理的通知》,牢固树立过“紧日子”思想,大力压减一般性支出。加大政府性基金预算调入一般公共预算力度,进一步加强部门预算结转结余资金管理,压缩结转资金规模,除未满两年的上级专项补助资金外,部门预算结转结余资金由市财政全部收回统筹。2019年政府性基金预算调入一般公共预算11亿元,统筹结转结余资金和各项往来资金2.6亿元。“三公经费”支出3097万元,同比增长17.3%,其中因公出国(境)费支出26万元,同比下降57.4,原因是出国任务安排减少;公务接待费支出493万元,同比下降14.3%,主要是从严控制接待批次及人数;公务用车购置费支出906万元,比上年增加893万元,主要原因是综合执法改革增加车辆;公务用车运行维护费支出1672万元,同比下降11%,主要是部门从严控制公车使用。

(五)做好财政风险防范。通过推进融资平台转型升级、规范政府购买服务行为和国有企业市场化融资行为等举措,全力化解隐性债务。2019年年初全市隐性债务余额26.4亿元,全年成功化解隐性债务14.6亿元(其中盘活存量资金直接偿还7.2亿元、融资平台公司转型化解7.4亿元),隐性债务风险得到较好的控制。加大社会保险基金风险防范力度,积极落实土地出让金充实社保风险准备金等相关规定,2019年共提取社保风险准备金3.99亿元。

成绩属于过去,2020年我们将以提升资金使用绩效为抓手,抓好增收节支,紧扣市委市政府“五个关键时机”决策部署,充分履行财政职能,为高水平推进“影视旅游名城、经济文化强市、生态宜居东阳”建设提供坚强的财力保障。

2019年政府性基金决算表.xls

2019年一般预算决算表20200715.xlsx

2019年一般公共预算“三公”经费表.xlsx

2019年社保基金决算表.xls

2019年国有资本经营决算表.xlsx